Izvještaji iz modula financija

Izvještaji u modulu Financije omogućuju pregled, praćenje i analizu financijskih podataka potrebnih za praćenje poslovanja. Kroz različite izvještaje i prikaze korisnik može dobiti uvid u financijsko stanje i važne podatke na jednom mjestu.

Početna stranica predstavlja pregled ključnih financijskih podataka i pokazatelja. Omogućuje brz uvid u trenutno stanje, financijska kretanja, otvorene i neproknjižene stavke te ostale relevantne informacije.

Konto kartica omogućuju pregled svih knjiženja i prometa na odabranom kontu u zadanom vremenskom razdoblju. Korisnik može odabrati konto, valutu i mjesto troška prema kojima želi prikazati podatke za određeno vremensko razdoblje.

Podaci se mogu prikazati na dva načina:

Analitički prikaz – prikazuje detaljna knjiženja i pojedinačne stavke na kontu.

Sintetički prikaz – prikazuje sažeti pregled podataka, odnosno ukupne iznose bez detaljnog prikaza pojedinačnih stavki.

Također je moguće odabrati prikaz prema datumu temeljnice ili datumu dokumenta, ovisno o tome prema kojem datumu korisnik želi pregledati podatke.

Saldo konto kartica omogućuje isti pregled kao i konto kartica, uz dodatnu mogućnost pretraživanja prometa i salda za određenog partnera. Osim odabira konta, razdoblja i oznake valute, moguće je odabrati i partnera za kojeg se želi pregled knjiženja u određenom vremenskom razdoblju.

Bruto bilanca je računovodstveni izvještaj koji pruža pregled početnih stanja, prometa i ukupnih stanja po kontima za određeno vremensko razdoblje. Koristi se za pregled i kontrolu knjiženja te praćenje stanja na računima glavne knjige.

Pivot financija služi za pregled i analizu financijskih podataka u sustavu Factor One. Omogućuje vam da podatke organizirate, grupirate i filtrirate prema različitim kriterijima te prilagodite prikaz tablice svojim potrebama.

Pomoću pivota možete pregledavati financijske podatke, prikazivati ukupne iznose i analizirati podatke prema različitim poljima.

Detaljan opis sortiranja i prilagodbe podataka u tablici, kao i upute za kreiranje pivota, možete pogledati [ovdje].

Grupni ispis temeljnica omogućuje vam pregled i ispis više temeljnica odjednom, prema odabranim kriterijima.

Prilikom kreiranja ispisa možete odabrati vrstu temeljnice, razdoblje za koje želite prikaz podataka te oznaku valute.

Nakon odabira željenih kriterija klikom na Prikaži generira se ispis temeljnica.

Izvještaj otvorenih stavki omogućuje vam pregled otvorenih stavki na kontima i partnerima prema odabranim kriterijima.

Prilikom izrade izvještaja možete odabrati konto, partnera, razdoblje i oznaku valute. Također možete odabrati tip stavki koje želite prikazati:

• Sve – prikazuje sve stavke

• Dospjelo – prikazuje dospjele stavke

• Nedospjela – prikazuje nedospjele stavke

• Stanje na dan – prikazuje stanje otvorenih stavki na odabrani datum

• Stanje na dan – po ročnosti – prikazuje otvorene stavke prema ročnosti na odabrani datum

Ovisno o odabranom tipu izvještaja, možete postaviti i datum stanja te broj dana kašnjenja. Nakon odabira željenih kriterija klikom na Prikaži generira se izvještaj otvorenih stavki.

Financijski izvještaj djelatnici omogućuje vam pregled financijskih podataka po djelatnicima u sustavu Factor One. Pomoću izvještaja možete analizirati financijske stavke povezane s odabranim djelatnikom i kontom za određeno razdoblje.

Prilikom izrade izvještaja morate odabrati konto, djelatnika, datum od, datum do i oznaku valute.

Pregled po dokumentu omogućuje vam pregled dokumenata u sustavu FactorOne prema odabranim kriterijima. 

Pomoću izvještaja možete pregledavati dokumente prema vrsti, tipu dokumenta, partneru, razdoblju i statusu.

Prilikom izrade izvještaja morate odabrati vrstu dokumenta, tip dokumenta, partnera, datum od, datum do i oznaku valute. Također morate odabrati status dokumenta:

• Početni – prikazuje dokumente u početnom statusu.

• Zaključan – prikazuje zaključane dokumente.

• Sve – prikazuje dokumente svih statusa.

Nakon odabira željenih kriterija klikom na Prikaži generira se pregled po dokumentu.

​Blagajnički izvještaj omogućuje vam pregled blagajničkih prometa u sustavu FactorOne za odabrano razdoblje. Pomoću izvještaja možete pregledavati promet blagajne, rekapitulaciju blagajne i rekapitulaciju blagajne po kontima.

Prilikom izrade izvještaja morate odabrati datum od i datum do. Također možete odabrati blagajnu i konto za koje želite prikaz podataka.

Na raspolaganju su vam sljedeći izvještaji:

• Blagajnički izvještaj – prikazuje pregled blagajničkog prometa za odabrano razdoblje.

• Rekapitulacija blagajne – prikazuje zbirni pregled blagajničkog prometa.

• Rekapitulacija blagajne po kontima – prikazuje zbirni pregled blagajničkog prometa prema kontima.

Nakon odabira željenih kriterija klikom na odgovarajući gumb generira se odabrani izvještaj.

Blagajna omogućuje pregled i ispis blagajničkih primitaka i izdataka u sustavu Factor One za odabrano razdoblje.

Prilikom izrade izvještaja morate odabrati blagajnu, datum od i datum do. Nakon odabira željenih kriterija možete odabrati jednu od sljedećih opcija:

• Blagajnički primici – prikazuje pregled blagajničkih primitaka za odabrano razdoblje

• Blagajnički izdaci – prikazuje pregled blagajničkih izdataka za odabrano razdoblje

Zaključak blagajne omogućuje pregled prodajnih računa i naplate prema odabranim kriterijima u sustavu Factor One.

Prilikom izrade izvještaja morate odabrati datum od i datum do, a prema potrebi skladište, odjel, vrstu dokumenta i djelatnika.

Izvještaj možete pregledati po računima, načinu plaćanja, porezu ili pripremi.

Izvještaj zatvorenih stavaka omogućuje pregled zatvorenih financijskih stavaka prema odabranom kontu ili partneru.

Prilikom izrade izvještaja morate odabrati konto ili partne​ra, ovisno o tome što želite pretražiti, te datum od, datum do i oznaku valute.

Ispis pojedinačnih IOS-a omogućuje izradu ispisa stanja i otvorenih stavaka prema kontu i/ili partneru. Možete odabrati samo konto, samo partnera ili oba kriterija istovremeno.

Prilikom izrade ispisa morate odabrati format dokumenta, tip, stanje na dan i oznaku valute. Ovisno o potrebi, možete odabrati različite formate dokumenta, poput usklađenja, opomene, poziva za plaćanje dospjelih potraživanja i drugih dostupnih formata.

Promet omogućuje detaljan pregled knjiženog financijskog prometa. Koristi se kada želite pregledati konkretna knjiženja prema različitim kriterijima, kao što su konto, partner, vrsta temeljnice, mjesto troška, razdoblje i valuta. Podatke možete dodatno organizirati prema više kriterija i odrediti redoslijed njihova prikaza. 

Ovaj pregled je najfleksibilniji jer omogućuje kombiniranje različitih kriterija i detaljniji pregled prometa.

Promet partnera namijenjen je pregledu financijskog prometa koji se odnosi na partnere. Koristi se kada želite pratiti promet vezan uz partnere i pregledati iznose na strani duguje i potražuje. Pri tome možete odabrati konto, vrstu temeljnice, razdoblje i valutu, a rezultate sortirati prema duguje, potražuje ili nazivu partnera.

Promet – sumarno služi za zbirni pregled financijskog prometa, bez potrebe za pregledom pojedinačnih knjiženja. Omogućuje pregled ukupnih iznosa prema odabranim kriterijima, kao što su konto, partner, vrsta temeljnice, mjesto troška, razdoblje i valuta. Podatke možete dodatno organizirati prema odabranom redoslijedu prikaza, te prilagoditi pregled odabirom tipa konta i stanja koje želite obuhvatiti.