Blagajna

Blagajna predstavlja mjesto u organizaciji tvrtke (uglavnom u okviru financijskog dijela) koje obavlja poslove s gotovim novcem. Putem blagajne provode se knjiženja uplate/isplate gotovine neposredno poslije njihova nastanka, temeljenih na blagajničkoj uplatnici odnosno isplatnici.

Slika: Blagajna

Klikom na Blagajnički primici otvara vam se ekran sa popisom postojećih zapisa, odnosno dokument kojim primamo novac u blagajnu. Pri kreiranju dokumenta Blagajnički primitak potrebno je odabrati sljedeće:

• Blagajna – blagajna u koju zaprimamo novac
• Konto – konto koji će se koristiti za knjiženje u financijskom knjigovodstvu
• Broj – broj blagajničkog primitka
• Datum – datum zaprimanja
• Vezna oznaka
• Partner
• Stranka – stranka za blagajnički primitak
• Svrha – u koju svrhu se radi blagajnički primitak
• Iznos – iznos blagajničkog primitka

Slika: Blagajnički primitak

Na isti princip koriste se Blagajnički izdaci – dokument pomoću kojega izdajemo novac iz blagajne.