Blagajna

Blagajna je dio financijskog poslovanja u kojem se evidentiraju transakcije gotovim novcem, odnosno primici i izdaci gotovine. Uplate i isplate evidentiraju se putem blagajničkih primitaka i blagajničkih izdataka.

Slika: Blagajna

Blagajnički primitak je dokument kojim se evidentira primitak, odnosno uplata gotovog novca u blagajnu.

Odabirom opcije Blagajnički primici otvara se ekran s popisom postojećih blagajničkih primitaka. Prilikom kreiranja novog blagajničkog primitka potrebno je unijeti sljedeće podatke:

• Blagajna – blagajna u koju se zaprima novac

• Konto – konto na kojem će se evidentirati knjiženje u financijskom knjigovodstvu

• Broj – broj blagajničkog primitka

• Datum – datum primitka novca

• Vezna oznaka – oznaka za povezivanje stavki ili dokumenata

• Partner – partner na kojeg se primitak odnosi

• Stranka – stranka za koju se evidentira blagajnički primitak

• Svrha – svrha primitka novca

• Iznos – iznos primljenog novca

Slika: Blagajnički primitak

Blagajnički izdatak je dokument kojim se evidentira izdavanje, odnosno isplata gotovog novca iz blagajne.

Kreiranje blagajničkog izdatka odvija se na isti način kao i kreiranje blagajničkog primitka, uz unos podataka potrebnih za evidentiranje isplate gotovine.